Apa Itu Position Sizing dalam Trading Saham?
Position sizing adalah proses menentukan berapa banyak lot yang seharusnya dibeli dalam satu posisi trading, berdasarkan total modal, toleransi risiko, dan jarak Stop Loss. Ini adalah inti dari manajemen risiko yang baik.
Rumus Position Sizing
Lot Optimal = (Modal × % Risiko per Trade) ÷ (Risiko per Lembar × 100)
Di mana Risiko per Lembar = Harga Entry − Harga Stop Loss
Mengapa 1–2% Risiko per Trade?
Dengan risiko 2% per trade dan 10 trade berurutan yang salah semua, modal berkurang sekitar 18% — masih bisa pulih. Dengan risiko 10% per trade dalam skenario yang sama, modal tinggal 35%.
🚫
Jangan taruh lebih dari 20–25% modal di satu posisi — sekecil apapun peluang tradingnya. Diversifikasi bukan hanya tentang memilih saham, tapi juga tentang ukuran posisi.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa persen risiko per trade yang ideal?+
Untuk pemula: 1–1,5% per trade. Untuk trader berpengalaman: maksimal 2–3% per trade. Di atas 5% per trade sudah dianggap terlalu agresif dan berisiko menguras modal dalam drawdown.
Apakah position sizing berlaku untuk investasi jangka panjang?+
Untuk investor jangka panjang, prinsipnya sedikit berbeda: fokus pada diversifikasi (tidak lebih dari 10–15% di satu emiten) daripada stop loss. Tapi konsep dasar "jangan terlalu terkonsentrasi di satu posisi" tetap berlaku.
Diperbarui: Maret 2025
Berlaku untuk semua saham BEI